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Plannings financiers

Dans le but d’une gestion optimale des paiements et du besoin de financement, la Direction de la Trésorerie élabore différents plannings reprenant les prévisions de dépenses et recettes du Service Public Régional de Bruxelles.

Pour ce faire, elle dispose depuis le 1er janvier 2007 d’un réseau de correspondants de trésorerie dans les différentes administrations, qui remettent chaque semaine un planning avec leurs prévisions sur quatre semaines. Par ailleurs, elle reçoit chaque semaine un planning du Centre de Coordination Financière pour la Région de Bruxelles-Capitale (CCFB), contenant les prévisions des OAA qui relèvent du CCFB. Tous ces plannings sont traités, analysés et intégrés dans le planning de trésorerie.

De plus, la Direction de la Trésorerie élabore des prévisions annuelles.  Celles-ci se composent des réalisations de l'année en cours, des prévisions à 4 semaines et des prévisions sur les 12 prochains mois. Outre les prévisions annuelles, la Direction s'occupe également du développement des prévisions pluriannuelles.