fr

Paiements

Ordres de paiement

Une des missions essentielles de la Direction de la Trésorerie est de procéder à la mise en paiement de tous les ordres de paiement (factures, primes, subsides, déclarations de créance, etc.).  Les ordres de paiement sont toujours basés sur des crédits inscrits au budget des dépenses et sont soumis à un workflow nécessitant l'approbation (visa) de différents acteurs.

Au fil des années, la Direction de la Trésorerie a optimisé ses procédures de paiement, de sorte qu'aujourd'hui, des paiements sont effectués chaque jour, en tenant compte des approbations (visas) nécessaires et de la date d'échéance.

En vue d'une gestion optimale des paiements, la Direction de la Trésorerie a développé différents plannings visant à assurer un suivi quotidien.  Ces plannings permettent de mettre à disposition des Organismes Administratifs Autonomes (OAA), qui le souhaitent, des informations quant aux versements (subventions, grosses factures...) vers leur propre compte ou vers le compte de transit ouvert à leur nom.

La préparation, l'exécution, le suivi et le contrôle de ces paiements se font quotidiennement avec une grande rigueur au moyen des différents rapports, tableaux, programmes, via SAP et via Belfiusweb (programme en ligne du caissier Belfius).  Tous les montants non exécutés ou revenus peuvent ainsi rapidement être remis en paiement ou versés au Comptable Centralisateur des Recettes s’il s’agit d’une recette, ou au Comptable des Fonds en Souffrance si le montant doit être payé une nouvelle fois ou en cas de doute.

Le Comptable Centralisateur des Dépenses et les deux comptables suppléants, qui signent tous les fichiers avec des demandes de paiement, font également partie de la Direction de la Trésorerie, de sorte que le processus de paiement est entièrement géré au sein de la direction.  Ils sont également chargés de signer les fichiers de paiements relatifs aux salaires.

Pour les paiements, la Direction de la Trésorerie travaille en étroite collaboration avec les Contrôleurs des Engagements et des Liquidations, avec la Direction de la Comptabilité et avec les correspondants de trésorerie des différentes administrations.

 

Autres paiements

La Direction de la Trésorerie est également responsable de l’exécution des paiements et de la création des fichiers de paiements pour les différents comptables de recettes.  La demande à cet effet se fait par téléphone ou par e-mail.

Le Comptable Centralisateur des Dépenses gère également tous les comptes de transit ouverts pour les OAA au SPRB et tous les comptes de transit ouverts pour des paiements reportés (par ex. ONSS, AMI, précompte professionnel,...).