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Gestion des comptes financiers

La direction de la Trésorerie assure la gestion de tous les comptes financiers des Services du Gouvernement ouverts auprès du Caissier.

Tous les jours, il vérifie le traitement correct du fichier CODA (= fichier avec les extraits de compte codifiés) dans le système ERP SAP4HANA. Ce fichier unique contient les soldes et les mouvements de tous les comptes financiers du jour ouvrable précédent. En outre, il vérifie quotidiennement la réception correcte des fichiers Papyrus (= fichiers PDF certifiés avec les extraits de compte et avec les messages de débit) sur le serveur. Pour chaque compte, les fichiers Papyrus sont envoyés dans les deux langues.

De plus, la direction de la Trésorerie est responsable des états globaux, tant ceux gérés par le caissier que ceux qu'il crée lui-même. Un état global est le total des soldes d'un ensemble de comptes bancaires.Les principaux états globaux sont ceux de la Région, de la CCFB et le solde du compte courant, qui est la somme des deux états globaux précédents et qui constitue la base du financement de la Région.
Pour son usage propre, la direction de la Trésorerie gère également un certain nombre d'états globaux des sous-groupes aves comptes bancaires afin de mieux suivre les mouvements de ces sous-groupes et d'établir de meilleures prévisions financières.